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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 775.00 | 76 900.00 | 2 875.00 | 79 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
AP Constructions | 16 838.00 | 8 347.00 | 8 491.00 | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 121.00 | 55 674.00 | 44 447.00 | 100 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 799.00 | 15 180.00 | 136 619.00 | 151 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 660.00 | 187 003.00 | 271 657.00 | 458 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 296.00 | 586.00 | 88 710.00 | 89 296.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 712.00 | 586.00 | 292 126.00 | 292 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 372.00 | 187 589.00 | 563 783.00 | 751 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
CU Autres participations | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
DH Report à nouveau | 166 221.00 | 137 475.00 | | 166 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 174.00 | 178 746.00 | | 179 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 774.00 | 351 141.00 | | 379 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 22 374.00 | | 28 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 74 074.00 | | 74 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 577.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 009.00 | 187 025.00 | | 184 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 783.00 | 538 166.00 | | 563 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 926 923.00 | | 926 923.00 | 926 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 051.00 | | 930 051.00 | 930 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | 1 622.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 7 622.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 5 122.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 408.00 | 65 478.00 | | 69 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 491.00 | 886 334.00 | | 967 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 317.00 | 707 588.00 | | 788 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 174.00 | 178 746.00 | | 179 174.00 |