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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 025.00 | 394.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 150.00 | 36 099.00 | 6 051.00 | 42 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 079.00 | 39 124.00 | 9 955.00 | 49 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 806.00 | 39 124.00 | 98 682.00 | 137 806.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
DH Report à nouveau | -46 092.00 | -26 820.00 | | -46 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -19 272.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936.00 | 7 557.00 | | 7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | 31 246.00 | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 59 822.00 | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | 39 663.00 | | 16 310.00 |
EA Autres dettes | | 24 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 746.00 | 155 624.00 | | 90 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 682.00 | 163 181.00 | | 98 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 746.00 | 155 624.00 | | 90 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 194.00 | 144 784.00 | 419 978.00 | 275 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 194.00 | 144 784.00 | 419 978.00 | 275 194.00 |
FM Production stockée | | | -15 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -113.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 952.00 | 388 960.00 | | 409 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 574.00 | 408 232.00 | | 409 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -19 272.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 611.00 | 5 513.00 | | 33 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | 5 513.00 | | 33 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |