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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 533.00 | 39 936.00 | 66 598.00 | 106 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 860.00 | 39 936.00 | 1 691 925.00 | 1 731 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 625.00 | | 787 625.00 | 787 625.00 |
BZ Autres créances | 2 473 662.00 | | 2 473 662.00 | 2 473 662.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 231.00 | | 3 297 231.00 | 3 297 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 092.00 | 39 936.00 | 4 989 156.00 | 5 029 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 600 900.00 | | 1 600 900.00 | 1 600 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 068.00 | 2 068 132.00 | | 2 442 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 742.00 | 373 936.00 | | 46 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 810.00 | 3 542 068.00 | | 3 588 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 590.00 | 52 894.00 | | 41 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 141.00 | 681 933.00 | | 1 022 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 9 813.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 830.00 | 146 186.00 | | 319 830.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 346.00 | 890 825.00 | | 1 400 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 156.00 | 4 432 893.00 | | 4 989 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 274.00 | 890 825.00 | | 1 370 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 960.00 | | 4 900.00 | 2 134 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 000.00 | 1 602 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 000.00 | 1 731 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 800.00 | | 4 900.00 | 2 005 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 8 055.00 | | 31 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 8 055.00 | | 31 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 787 625.00 | 787 625.00 | | 787 625.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 927.00 | 2 399 927.00 | | 2 399 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 590.00 | 11 518.00 | 30 073.00 | 41 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 141.00 | 1 022 141.00 | | 1 022 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 299.00 | 3 262 499.00 | 1 800.00 | 3 264 299.00 |
VW T.V.A. | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 346.00 | 1 370 274.00 | 30 073.00 | 1 400 346.00 |