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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 600 636.00 | 354 035.00 | 246 601.00 | 600 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 054.00 | 166 192.00 | 26 862.00 | 193 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 63 586.00 | 32 033.00 | 95 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 716.00 | 650 721.00 | 521 995.00 | 1 172 716.00 |
BT Marchandises | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 173 530.00 | | 173 530.00 | 173 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 566.00 | 650 721.00 | 734 844.00 | 1 385 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 844.00 | | | 734 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 619.00 | | 50 305.00 | 1 130 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 1 172 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 889 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 212.00 | | 50 305.00 | 847 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 554.00 | 65 375.00 | 8 208.00 | 593 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 646.00 | 65 375.00 | 8 208.00 | 526 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 133.00 | 43 131.00 | 210 001.00 | 253 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 150.00 | 18 651.00 | 14 498.00 | 33 150.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 090.00 | 237 088.00 | 210 001.00 | 447 090.00 |