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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 189.00 | 39 193.00 | 15 996.00 | 55 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | 4 298.00 | 1 633.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 831.00 | 43 491.00 | 90 340.00 | 133 831.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 510.00 | 43 491.00 | 112 019.00 | 155 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 397.00 | 6 514.00 | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 883.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630.00 | 12 897.00 | | 13 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | 12 047.00 | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474.00 | 63 223.00 | | 62 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 17 820.00 | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 774.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 389.00 | 93 864.00 | | 98 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 019.00 | 110 749.00 | | 112 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 232.00 | 93 864.00 | | 95 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 156.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 561.00 | 102 997.00 | | 101 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 829.00 | 102 114.00 | | 100 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 883.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 848.00 | | -17.00 | 133 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | -17.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 510.00 | 5 981.00 | | 37 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 510.00 | 5 981.00 | | 37 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 988.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130.00 | 972.00 | 3 158.00 | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 333.00 | 92 175.00 | 3 158.00 | 95 333.00 |