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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 292.00 | 646.00 | 8 938.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 267.00 | 893.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 682.00 | 47 139.00 | 6 543.00 | 53 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 733.00 | 134 006.00 | 60 728.00 | 194 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 569.00 | 189 703.00 | 196 866.00 | 386 569.00 |
BT Marchandises | 39 302.00 | 10 450.00 | 28 852.00 | 39 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | 520.00 | 44 562.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
CF Disponibilités | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 387.00 | 10 970.00 | 407 417.00 | 418 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 956.00 | 200 673.00 | 604 283.00 | 804 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
DG Autres réserves | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DH Report à nouveau | -76 280.00 | -76 280.00 | | -76 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | 113 581.00 | | 109 839.00 |
DL TOTAL (I) | 269 566.00 | 159 727.00 | | 269 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 026.00 | 100 642.00 | | 64 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 396.00 | 56 148.00 | | 56 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 3 774.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 73 349.00 | | 95 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 898.00 | 93 950.00 | | 81 898.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 26 280.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 256.00 | 354 144.00 | | 300 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 283.00 | 513 871.00 | | 604 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 096.00 | 67 117.00 | | 264 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 801.00 | | 9 875.00 | 408 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 30 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 107.00 | 386 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 108 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 249.00 | 248 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 438.00 | | 1 160.00 | 109 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 149.00 | | 3 515.00 | 272 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | 5 200.00 | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 555.00 | 23 577.00 | 28 429.00 | 194 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 1 097.00 | 1 180.00 | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 913.00 | 22 480.00 | 27 249.00 | 185 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 461.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 675.00 | 25 514.00 | 36 161.00 | 61 675.00 |
VI Groupe et associés | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 985.00 | 201 129.00 | 4 856.00 | 205 985.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 196.00 | 264 036.00 | 36 161.00 | 300 196.00 |