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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 244.00 | 48 000.00 | 36 245.00 | 84 244.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 344.00 | 68 000.00 | 36 345.00 | 104 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
110 Total général Actif | 140 454.00 | 68 000.00 | 72 454.00 | 140 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 510.00 | 147 299.00 | | 116 510.00 |
230 Autres produits | 4 628.00 | 451.00 | | 4 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 138.00 | 147 749.00 | | 121 138.00 |
242 Autres charges externes. | 60 111.00 | 58 711.00 | | 60 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 257.00 | 67 683.00 | | 62 257.00 |
252 Charges sociales | 4 360.00 | 5 333.00 | | 4 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 231.00 | 13 862.00 | | 10 231.00 |
262 Autres charges | 9 884.00 | 8 621.00 | | 9 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 767.00 | 157 134.00 | | 149 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 629.00 | -9 385.00 | | -28 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 560.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 816.00 | 946.00 | | 4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 128.00 | -10 891.00 | | -27 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 596.00 | | | 8 596.00 |