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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 622 803.00 | 173 699.00 | 449 104.00 | 622 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 832.00 | 183 728.00 | 629 104.00 | 812 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
110 Total général Actif | 876 044.00 | 183 728.00 | 692 316.00 | 876 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 659.00 | | | 332 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
242 Autres charges externes. | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
252 Charges sociales | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 621.00 | | | 808 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 199.00 | | | 25 199.00 |