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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231.00 | 17 818.00 | 13 413.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 986.00 | 14 996.00 | 7 989.00 | 22 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 389.00 | 32 815.00 | 26 574.00 | 59 389.00 |
BT Marchandises | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
CF Disponibilités | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 708.00 | | 1 011 708.00 | 1 011 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 098.00 | 32 815.00 | 1 038 283.00 | 1 071 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DL TOTAL (I) | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 966.00 | | | 376 966.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 180.00 | | | 785 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 283.00 | | | 1 038 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 180.00 | | | 785 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 470.00 | | 8 210.00 | 52 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 59 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 54 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | | 8 185.00 | 47 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | 25.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | 12 595.00 | 791.00 | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 12 595.00 | 791.00 | 21 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 604.00 | 383 604.00 | | 383 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 967.00 | 376 967.00 | | 376 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 836.00 | 285 664.00 | 5 171.00 | 290 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 180.00 | 785 180.00 | | 785 180.00 |