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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 148.00 | 35 106.00 | 2 043.00 | 37 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 637.00 | 35 106.00 | 9 532.00 | 44 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 195 363.00 | | 1 195 363.00 | 1 195 363.00 |
CF Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 858.00 | | 1 227 858.00 | 1 227 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 495.00 | 35 106.00 | 1 237 390.00 | 1 272 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 171.00 | 648 067.00 | | 842 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 990.00 | 194 105.00 | | 289 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 162.00 | 853 171.00 | | 1 143 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 8 173.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 94 846.00 | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | 31 704.00 | | 45 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 228.00 | 176 818.00 | | 94 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 390.00 | 1 029 989.00 | | 1 237 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 228.00 | 176 818.00 | | 94 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 910.00 | | 708 910.00 | 708 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 910.00 | | 708 910.00 | 708 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 143.00 | 17 626.00 | | 10 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 585.00 | 18 531.00 | | 16 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 585.00 | 18 531.00 | | 1 166 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 017.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 573.00 | | | 855 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 708.00 | 1 017.00 | | 855 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 877.00 | 17 514.00 | | 310 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 672.00 | 69 698.00 | | 105 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 548.00 | 1 422 896.00 | | 1 885 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 558.00 | 1 228 792.00 | | 1 595 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 990.00 | 194 105.00 | | 289 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 948.00 | | 3 148.00 | 1 035 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 460.00 | 44 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 460.00 | 37 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 460.00 | | 3 148.00 | 172 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 030.00 | 2 961.00 | 132 886.00 | 165 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 030.00 | 2 961.00 | 132 886.00 | 165 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 772 545.00 | 772 545.00 | | 772 545.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 167.00 | 1 206 167.00 | | 1 206 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |