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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 332.00 | 211 647.00 | 18 686.00 | 230 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 952.00 | 379 884.00 | 162 067.00 | 541 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 299.00 | 591 531.00 | 180 768.00 | 772 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 322 417.00 | | 322 417.00 | 322 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 916.00 | 591 531.00 | 550 385.00 | 1 141 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 2 000.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | 114 265.00 | | 118 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | 25 602.00 | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 371 093.00 | 341 867.00 | | 371 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | 90 000.00 | | 14 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 918.00 | 5 761.00 | | 18 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 30 808.00 | | 35 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 856.00 | 78 821.00 | | 106 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163.00 | | |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 23 192.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 293.00 | 230 527.00 | | 179 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 385.00 | 572 394.00 | | 550 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 626.00 | | 5 016.00 | 770 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 772 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 772 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 610.00 | | 5 016.00 | 770 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 871.00 | 48 001.00 | 3 342.00 | 546 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 871.00 | 48 001.00 | 3 342.00 | 546 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 618.00 | 145 700.00 | 18 918.00 | 164 618.00 |