| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 10 366.00 | 7 197.00 | 17 563.00 |
AP Constructions | 110 414.00 | 61 195.00 | 49 219.00 | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 977.00 | 24 642.00 | 15 335.00 | 39 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 687.00 | 20 822.00 | 22 865.00 | 43 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 141.00 | 117 025.00 | 97 115.00 | 214 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 521.00 | 117 025.00 | 181 496.00 | 298 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 974.00 | | 372 974.00 | 372 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 974.00 | | 372 974.00 | 372 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 197.00 | | | 377 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 307.00 | | | 368 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 21 751.00 | | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 1 756.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | 19 995.00 | | 86 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 521.00 | 14 675.00 | 37 846.00 | 52 521.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447.00 | 9 947.00 | 2 500.00 | 12 447.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 139.00 | 51 293.00 | 37 846.00 | 89 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |