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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 481.00 | 181 518.00 | 28 962.00 | 210 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 641.00 | 181 518.00 | 1 199 122.00 | 1 380 641.00 |
BT Marchandises | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
BZ Autres créances | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CF Disponibilités | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 811.00 | | 481 811.00 | 481 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 452.00 | 181 518.00 | 1 680 934.00 | 1 862 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 827.00 | 157 314.00 | | 210 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 522.00 | 93 513.00 | | 159 522.00 |
DL TOTAL (I) | 425 349.00 | 305 827.00 | | 425 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 973.00 | 967 660.00 | | 969 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 81 655.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 188 696.00 | | 173 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 477.00 | 58 599.00 | | 88 477.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 4 000.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 584.00 | 1 300 610.00 | | 1 255 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 934.00 | 1 606 437.00 | | 1 680 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 378.00 | 430 637.00 | | 384 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 675.00 | | 68 828.00 | 1 380 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 826.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 862.00 | 1 380 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 210 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 517.00 | | 3 000.00 | 209 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 65 828.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 862.00 | 22 692.00 | 2 036.00 | 160 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 862.00 | 22 692.00 | 2 036.00 | 160 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 973.00 | 98 767.00 | 393 618.00 | 869 973.00 |
VI Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 584.00 | 384 378.00 | 393 618.00 | 1 155 584.00 |