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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643 099.00 | 3 848 905.00 | 4 794 193.00 | 8 643 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 099.00 | 3 848 905.00 | 5 234 193.00 | 9 083 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
BZ Autres créances | 538 015.00 | | 538 015.00 | 538 015.00 |
CF Disponibilités | 801 619.00 | | 801 619.00 | 801 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 320.00 | | 1 527 320.00 | 1 527 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 419.00 | 3 848 905.00 | 6 761 514.00 | 10 610 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 374.00 | 438 101.00 | | 361 374.00 |
DL TOTAL (I) | 834 126.00 | 472 751.00 | | 834 126.00 |
DP Provisions pour risques | 92 846.00 | 22 631.00 | | 92 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 846.00 | 22 631.00 | | 92 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092 673.00 | 5 625 648.00 | | 5 092 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 160 809.00 | | 173 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 21 657.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 471 038.00 | 170 373.00 | | 471 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 799.00 | 96 527.00 | | 86 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 541.00 | 6 075 015.00 | | 5 834 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 514.00 | 6 570 398.00 | | 6 761 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 065.00 | | 1 855 065.00 | 1 855 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 065.00 | | 1 855 065.00 | 1 855 065.00 |
FQ Autres produits | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 310.00 | |
GE Autres charges | | | 71 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 292.00 | 170 373.00 | | 130 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 903.00 | 1 969 728.00 | | 1 865 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 528.00 | 1 531 626.00 | | 1 504 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 374.00 | 438 101.00 | | 361 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 099.00 | | | 9 083 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 083 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 643 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 099.00 | | | 8 643 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 809.00 | 533 095.00 | | 3 315 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 809.00 | 533 095.00 | | 3 315 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 631.00 | 70 215.00 | | 22 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 631.00 | 70 215.00 | | 22 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VC Groupe et associés | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 092 673.00 | 563 819.00 | 2 592 931.00 | 5 092 673.00 |
VI Groupe et associés | 471 038.00 | 471 038.00 | | 471 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 354.00 | 725 354.00 | 440 000.00 | 1 165 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 541.00 | 1 305 687.00 | 2 592 931.00 | 5 834 541.00 |