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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 699.00 | 15 370.00 | 21 329.00 | 36 699.00 |
040 Immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 480.00 | 15 370.00 | 85 110.00 | 100 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 131.00 | 3 267.00 | 24 864.00 | 28 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 140.00 | 3 267.00 | 154 873.00 | 158 140.00 |
110 Total général Actif | 258 620.00 | 18 636.00 | 239 983.00 | 258 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
222 Production stockée | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
252 Charges sociales | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 257.00 | | | 190 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |