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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 682 394.00 | | 10 682 394.00 | 10 682 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682 394.00 | | 10 682 394.00 | 10 682 394.00 |
BZ Autres créances | 1 613 068.00 | | 1 613 068.00 | 1 613 068.00 |
CF Disponibilités | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 744.00 | | 1 682 744.00 | 1 682 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 365 139.00 | | 12 365 139.00 | 12 365 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 114.00 | -106 528.00 | | -143 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 818.00 | -36 586.00 | | -191 818.00 |
DL TOTAL (I) | -333 932.00 | -142 114.00 | | -333 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166 416.00 | 234.00 | | 6 166 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 585.00 | 1 157 081.00 | | 5 079 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 2 781.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 102 605.00 | | 14 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 160.00 | 362 995.00 | | 1 407 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 699 070.00 | 1 625 696.00 | | 12 699 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 365 139.00 | 1 483 582.00 | | 12 365 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 699 070.00 | 1 625 696.00 | | 12 699 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 166 416.00 | 234.00 | | 6 166 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | 2.00 | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 319.00 | 36 588.00 | | 195 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 818.00 | -36 586.00 | | -191 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 462.00 | | 9 423 932.00 | 1 258 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 682 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 682 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 462.00 | | 9 423 932.00 | 1 258 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 160.00 | 1 407 160.00 | | 1 407 160.00 |
VB T. V. A. | 1 608 868.00 | 1 608 868.00 | | 1 608 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166 416.00 | 6 166 416.00 | | 6 166 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 079 585.00 | | 5 079 585.00 | 5 079 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 598.00 | 1 614 598.00 | | 1 614 598.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 699 070.00 | 7 619 485.00 | 5 079 585.00 | 12 699 070.00 |