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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 655 958.00 | | 10 655 958.00 | 10 655 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 655 958.00 | | 10 655 958.00 | 10 655 958.00 |
BZ Autres créances | 1 868 334.00 | | 1 868 334.00 | 1 868 334.00 |
CF Disponibilités | 1 252 239.00 | | 1 252 239.00 | 1 252 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 087.00 | | 3 122 087.00 | 3 122 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 778 045.00 | | 13 778 045.00 | 13 778 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 173.00 | -92 111.00 | | -135 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 117.00 | -43 062.00 | | -265 117.00 |
DL TOTAL (I) | -399 290.00 | -134 173.00 | | -399 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979 719.00 | 231.00 | | 7 979 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 428.00 | 1 277 142.00 | | 5 101 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 2 781.00 | | 35 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 101 526.00 | | 2 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 039.00 | 369 972.00 | | 1 058 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 177 334.00 | 1 751 653.00 | | 14 177 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 778 045.00 | 1 617 480.00 | | 13 778 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 177 334.00 | 1 751 653.00 | | 14 177 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 979 719.00 | 231.00 | | 7 979 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 786.00 | 2.00 | | 14 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 903.00 | 43 064.00 | | 279 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 117.00 | -43 062.00 | | -265 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 826.00 | | 9 262 131.00 | 1 393 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 655 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 655 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 826.00 | | 9 262 131.00 | 1 393 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 039.00 | 1 058 039.00 | | 1 058 039.00 |
VB T. V. A. | 1 851 274.00 | 1 851 274.00 | | 1 851 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 979 719.00 | 7 979 719.00 | | 7 979 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 101 428.00 | | 5 101 428.00 | 5 101 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 847.00 | 1 869 847.00 | | 1 869 847.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 177 334.00 | 9 075 907.00 | 5 101 428.00 | 14 177 334.00 |