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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
DH Report à nouveau | 63 489.00 | 51 124.00 | | 63 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | 12 365.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 142 749.00 | 134 921.00 | | 142 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 16 534.00 | | 5 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 790.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707.00 | 23 628.00 | | 12 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 456.00 | 158 549.00 | | 155 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707.00 | 18 024.00 | | 12 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030.00 | 14 987.00 | | 10 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203.00 | 2 622.00 | | 2 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 827.00 | 12 365.00 | | 7 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | 1 618.00 | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 832.00 | | 1 798.00 |