| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 39 781.00 | 20 641.00 | 60 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 423.00 | 39 781.00 | 103 641.00 | 143 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 116.00 | 520.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 147.00 | 1 116.00 | 53 030.00 | 54 147.00 |
110 Total général Actif | 197 570.00 | 40 898.00 | 156 672.00 | 197 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 974.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720.00 | | | 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 654.00 | 244 808.00 | | 258 654.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | 2 346.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 974.00 | 247 154.00 | | 260 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463.00 | | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 452.00 | 89 235.00 | | 84 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | 1 151.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 64 046.00 | 65 557.00 | | 64 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 1 717.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 273.00 | 56 275.00 | | 70 273.00 |
252 Charges sociales | 19 464.00 | 16 307.00 | | 19 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | 10 675.00 | | 10 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 116.00 | | |
262 Autres charges | 950.00 | 700.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 648.00 | 242 737.00 | | 251 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 326.00 | 4 417.00 | | 9 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 498.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 2 495.00 | 2 858.00 | | 2 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 1 985.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 11.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 498.00 | 60.00 | | 5 498.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |