| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 141.00 | 1 859.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 400.00 | 3 141.00 | 17 259.00 | 20 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
110 Total général Actif | 25 416.00 | 3 141.00 | 22 275.00 | 25 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 560.00 | 47 712.00 | | 59 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 620.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 255.00 | 48 332.00 | | 60 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801.00 | 1 510.00 | | 2 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -150.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 834.00 | 7 449.00 | | 9 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 430.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 25 647.00 | 22 077.00 | | 25 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 298.00 | 1 283.00 | | -2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 650.00 | 14 816.00 | | 19 650.00 |
252 Charges sociales | 3 158.00 | 2 332.00 | | 3 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 354.00 | 50 747.00 | | 64 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 099.00 | -2 415.00 | | -4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 901.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 249.00 | -3 316.00 | | -4 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |