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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 1 660.00 | 2 797.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 732.00 | 298 244.00 | 32 488.00 | 330 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 743.00 | 308 458.00 | 35 284.00 | 343 743.00 |
BT Marchandises | 514 457.00 | 33 025.00 | 481 432.00 | 514 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
BZ Autres créances | 513 672.00 | | 513 672.00 | 513 672.00 |
CF Disponibilités | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 401.00 | 33 025.00 | 1 222 376.00 | 1 255 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 144.00 | 341 483.00 | 1 257 661.00 | 1 599 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 230.00 | 488 754.00 | | 530 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 474.00 | 221 476.00 | | 399 474.00 |
DL TOTAL (I) | 995 704.00 | 776 230.00 | | 995 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 341.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 017.00 | 7 976.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 749.00 | 99 726.00 | | 87 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 614.00 | 139 083.00 | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 957.00 | 247 396.00 | | 261 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 661.00 | 1 023 626.00 | | 1 257 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 939.00 | 239 420.00 | | 249 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 341.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 372.00 | | 7 370.00 | 336 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 819.00 | | 7 370.00 | 327 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 088.00 | 12 371.00 | | 296 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 534.00 | 12 371.00 | | 287 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 700.00 | 33 025.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 700.00 | 33 025.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 33 025.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 025.00 | 34 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UX Autres créances clients | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 253.00 | 488 253.00 | | 488 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 811.00 | 619 811.00 | | 619 811.00 |
VW T.V.A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |