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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 494.00 | 6 494.00 | 14 000.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 94 526.00 | 2 778.00 | 97 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 519.00 | 101 020.00 | 13 554 499.00 | 13 655 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 640.00 | | 313 640.00 | 313 640.00 |
BZ Autres créances | 941 840.00 | | 941 840.00 | 941 840.00 |
CF Disponibilités | 3 542 946.00 | | 3 542 946.00 | 3 542 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 395.00 | | 4 825 395.00 | 4 825 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 914.00 | 101 020.00 | 18 379 894.00 | 18 480 914.00 |
CU Autres participations | 13 529 183.00 | | 13 529 183.00 | 13 529 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 069 400.00 | 10 069 400.00 | | 10 069 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 639.00 | 2 204 639.00 | | 2 204 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 940.00 | 1 006 940.00 | | 1 006 940.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 603.00 | 471 228.00 | | 496 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 358.00 | 325 376.00 | | 587 358.00 |
DL TOTAL (I) | 16 364 940.00 | 15 777 583.00 | | 16 364 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 298.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 824.00 | 470 824.00 | | 440 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 52 085.00 | | 51 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 805.00 | 391 209.00 | | 464 805.00 |
EA Autres dettes | 1 057 207.00 | 937 048.00 | | 1 057 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 954.00 | 1 851 463.00 | | 2 014 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 379 894.00 | 17 629 045.00 | | 18 379 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 286.00 | | 1 805 286.00 | 1 805 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 286.00 | | 1 805 286.00 | 1 805 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 724.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 2 724.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | 749.00 | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 749.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 633.00 | 1 975.00 | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 367.00 | 5 316.00 | | -16 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 878.00 | 1 931 710.00 | | 2 416 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 520.00 | 1 606 334.00 | | 1 829 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 358.00 | 325 376.00 | | 587 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717 699.00 | | 10 859.00 | 13 717 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 038.00 | 13 655 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 038.00 | 97 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 734.00 | | 2 609.00 | 167 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 471.00 | | 8 250.00 | 13 529 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 267.00 | 24 792.00 | 73 038.00 | 149 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 4 888.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 662.00 | 19 903.00 | 73 038.00 | 147 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 207.00 | 1 057 207.00 | | 1 057 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 313 640.00 | 313 640.00 | | 313 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 866 723.00 | 866 723.00 | | 866 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 440 824.00 | 440 824.00 | | 440 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 699.00 | 1 282 449.00 | 8 250.00 | 1 290 699.00 |
VW T.V.A. | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 954.00 | 2 014 954.00 | | 2 014 954.00 |