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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 035.00 | 1 076.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 5 405.00 | 1 076.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 757.00 | 5 405.00 | 113 352.00 | 118 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 49 611.00 | 49 524.00 | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | 15 237.00 | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 93 988.00 | 73 261.00 | | 93 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 14 410.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 958.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 279.00 | 12 105.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364.00 | 28 473.00 | | 19 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 352.00 | 101 734.00 | | 113 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 364.00 | 28 473.00 | | 19 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 813.00 | | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 813.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |