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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 1 391.00 | 6 209.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 6 724.00 | 2 418.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 159.00 | 9 040.00 | 9 119.00 | 18 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 973.00 | 18 830.00 | 212 143.00 | 230 973.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 652 826.00 | | 652 826.00 | 652 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 157.00 | 18 830.00 | 867 327.00 | 886 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 315.00 | 27 869.00 | 876 446.00 | 904 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 687.00 | 543 906.00 | | 623 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 729.00 | 79 781.00 | | 135 729.00 |
DL TOTAL (I) | 770 416.00 | 634 687.00 | | 770 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 496.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 5 216.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | 95 972.00 | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 226.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 030.00 | 105 910.00 | | 106 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 446.00 | 740 597.00 | | 876 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 921.00 | | 633 921.00 | 633 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 921.00 | | 633 921.00 | 633 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 511.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 53 662.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 271.00 | 13 910.00 | | 39 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 468.00 | 597 630.00 | | 638 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 738.00 | 517 850.00 | | 502 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 729.00 | 79 781.00 | | 135 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | 7 454.00 | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 324.00 | | 9 335.00 | 12 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 18 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | | 9 335.00 | 7 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 3 058.00 | | 5 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 3 058.00 | | 5 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 830.00 | 10 500.00 | 2 500.00 | 10 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 830.00 | 10 500.00 | 2 500.00 | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 830.00 | 10 500.00 | 2 500.00 | 10 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 822.00 | 233 331.00 | 491.00 | 233 822.00 |
VW T.V.A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 971.00 | 11 855.00 | | 19 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | 8 943.00 | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 44 506.00 | 37 604.00 | | 44 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 410.00 | 17 824.00 | | 17 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | 7 453.00 | | 7 400.00 |
YT Sous‐traitance | 104 843.00 | 151 086.00 | | 104 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 2 208.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 617.00 | 14 063.00 | | 22 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 442.00 | 110 758.00 | | 126 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 149.00 | 12 734.00 | | 11 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 642.00 | 215 457.00 | | 174 642.00 |