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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 62 656.00 | 40 107.00 | 22 550.00 | 62 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 528.00 | 104 682.00 | 4 845.00 | 109 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 896.00 | 144 789.00 | 56 107.00 | 200 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 263.00 | | 717 263.00 | 717 263.00 |
BZ Autres créances | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
CF Disponibilités | 653 539.00 | | 653 539.00 | 653 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 239.00 | | 1 767 239.00 | 1 767 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 134.00 | 144 789.00 | 1 823 345.00 | 1 968 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 913.00 | 32 313.00 | | 44 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 189.00 | 252 000.00 | | -199 189.00 |
DL TOTAL (I) | 845 724.00 | 1 284 313.00 | | 845 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 451.00 | 446.00 | | 500 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 203 779.00 | | 174 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 939.00 | 588 298.00 | | 302 939.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 621.00 | 835 724.00 | | 977 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 345.00 | 2 120 036.00 | | 1 823 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 621.00 | 835 724.00 | | 977 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 446.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 637.00 | 12 152.00 | | 132 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 637.00 | 12 152.00 | | 132 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UX Autres créances clients | 717 263.00 | 717 263.00 | | 717 263.00 |
VB T. V. A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 316.00 | 880 316.00 | | 880 316.00 |
VW T.V.A. | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 621.00 | 977 621.00 | | 977 621.00 |