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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 401 217.00 | | 1 401 217.00 | 1 401 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 567.00 | 1 350.00 | 1 401 217.00 | 1 402 567.00 |
072 Créances – Autres | 613 292.00 | | 613 292.00 | 613 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 413.00 | | 613 413.00 | 613 413.00 |
110 Total général Actif | 2 015 979.00 | 1 350.00 | 2 014 629.00 | 2 015 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 847 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 805 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 656 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 014 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 737 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
242 Autres charges externes. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
280 Produits financiers | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
294 Charges financières | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560 649.00 | | | 560 649.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 599.00 | | | 916 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560 649.00 | | | 560 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 681.00 | | | 74 681.00 |