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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 387.00 | 174 066.00 | 66 322.00 | 240 387.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 795.00 | 174 066.00 | 82 729.00 | 256 795.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
084 Disponibilités | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
110 Total général Actif | 447 188.00 | 174 066.00 | 273 122.00 | 447 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 869.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 709.00 | 490 700.00 | | 608 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 667.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 716.00 | 491 367.00 | | 628 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 770.00 | 169 559.00 | | 182 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 153 342.00 | 92 840.00 | | 153 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 3 535.00 | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 349.00 | 137 701.00 | | 203 349.00 |
252 Charges sociales | 41 233.00 | 32 979.00 | | 41 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 666.00 | 26 922.00 | | 24 666.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | 780.00 | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 904.00 | 475 166.00 | | 611 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 812.00 | 16 201.00 | | 16 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 8.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 75.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 092.00 | 16 117.00 | | 19 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |