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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 131.00 | 62 794.00 | 6 337.00 | 69 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 963.00 | 314 981.00 | 249 982.00 | 564 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 094.00 | 377 775.00 | 256 319.00 | 634 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
CF Disponibilités | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 173.00 | 377 775.00 | 401 399.00 | 779 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
DK Provisions réglementées | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 315 356.00 | | | 315 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 399.00 | | | 401 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 215.00 | | | 129 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 094.00 | | | 634 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 094.00 | | | 634 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 355.00 | 25 420.00 | | 352 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 355.00 | 25 420.00 | | 352 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 070.00 | | 5 882.00 | 108 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 070.00 | | 5 882.00 | 108 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |