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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 431.00 | 71 618.00 | 15 813.00 | 87 431.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 480.00 | 71 618.00 | 20 862.00 | 92 480.00 |
060 Stock marchandises | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
084 Disponibilités | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 958.00 | | 271 958.00 | 271 958.00 |
110 Total général Actif | 364 438.00 | 71 618.00 | 292 819.00 | 364 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 302.00 | 186 656.00 | | 214 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 897.00 | 54 593.00 | | 51 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 1 365.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 657.00 | 242 614.00 | | 279 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 489.00 | 246 520.00 | | 251 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 059.00 | -71 527.00 | | -53 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 895.00 | 4 546.00 | | 2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | 21 641.00 | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 173.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 483.00 | 4 597.00 | | 3 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | 8 934.00 | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 1 175.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 834.00 | 223 058.00 | | 244 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 823.00 | 19 556.00 | | 34 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 905.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 369.00 | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 325.00 | 19 002.00 | | 31 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |