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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 846.00 | 126 371.00 | 105 474.00 | 231 846.00 |
040 Immobilisations financières | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 880.00 | 130 996.00 | 128 883.00 | 259 880.00 |
060 Stock marchandises | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
084 Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
110 Total général Actif | 378 547.00 | 130 996.00 | 247 550.00 | 378 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 850.00 | | | 568 850.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 764.00 | | | 571 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 922.00 | | | 251 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 519.00 | | | -6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
252 Charges sociales | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 692.00 | | | 562 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |