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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 12 813.00 | 7 184.00 | 19 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 133.00 | 12 813.00 | 85 320.00 | 98 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
CF Disponibilités | 716 213.00 | | 716 213.00 | 716 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 513.00 | | 951 513.00 | 951 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 646.00 | 12 813.00 | 1 036 833.00 | 1 049 646.00 |
CU Autres participations | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 966 903.00 | | | 966 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 004.00 | | | 1 030 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 833.00 | | | 1 036 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 042.00 | | 5 654.00 | 143 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 562.00 | 78 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 562.00 | 98 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 044.00 | | 5 654.00 | 123 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 6 666.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 666.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 312.00 | 235 299.00 | 30 013.00 | 265 312.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |