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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 658.00 | 5 675.00 | 17 983.00 | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 155.00 | 31 504.00 | 7 149 651.00 | 7 181 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 879.00 | | 532 879.00 | 532 879.00 |
BZ Autres créances | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CF Disponibilités | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 193.00 | | 694 193.00 | 694 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 349.00 | 31 504.00 | 7 843 844.00 | 7 875 349.00 |
CU Autres participations | 7 131 668.00 | | 7 131 668.00 | 7 131 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031 690.00 | 7 031 690.00 | | 7 031 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 141.00 | 22 702.00 | | 26 141.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 554.00 | 61 210.00 | | 56 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 170.00 | 68 783.00 | | 84 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 418 554.00 | 7 334 385.00 | | 7 418 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | 237 739.00 | | 196 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 625.00 | 73 608.00 | | 135 625.00 |
EA Autres dettes | 80 039.00 | 197 291.00 | | 80 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 290.00 | 522 149.00 | | 425 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 844.00 | 7 856 534.00 | | 7 843 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 775.00 | | 1 649 775.00 | 1 649 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 775.00 | | 1 649 775.00 | 1 649 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 90 844.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 91 551.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 18 257.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 33 569.00 | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 708.00 | 1 389 004.00 | | 1 661 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 539.00 | 1 320 221.00 | | 1 577 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 170.00 | 68 783.00 | | 84 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 790.00 | | 19 273.00 | 7 241 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 908.00 | 7 181 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 908.00 | 23 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 293.00 | | 19 273.00 | 84 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131 668.00 | | | 7 131 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 252.00 | 4 160.00 | 79 908.00 | 107 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 423.00 | 4 160.00 | 79 908.00 | 81 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
UX Autres créances clients | 532 879.00 | 532 879.00 | | 532 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 290.00 | 425 290.00 | | 425 290.00 |