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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628 379.00 | 2 900 074.00 | 2 728 305.00 | 5 628 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 318.00 | 2 900 074.00 | 2 878 243.00 | 5 778 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 045.00 | | 289 045.00 | 289 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 052.00 | 2 900 074.00 | 3 223 978.00 | 6 124 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -353 051.00 | -291 195.00 | | -353 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 095.00 | -61 857.00 | | -42 095.00 |
DL TOTAL (I) | -194 926.00 | -152 832.00 | | -194 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 459.00 | 2 206 855.00 | | 1 911 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 146.00 | 1 313 713.00 | | 1 443 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 70 573.00 | | 58 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 8 671.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 904.00 | 3 599 812.00 | | 3 418 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 978.00 | 3 446 980.00 | | 3 223 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 462.00 | | 570 462.00 | 570 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 462.00 | | 570 462.00 | 570 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 482.00 | 569 471.00 | | 570 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 577.00 | 631 328.00 | | 612 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 095.00 | -61 857.00 | | -42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 318.00 | | | 5 778 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628 379.00 | | | 5 628 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 295.00 | 307 780.00 | | 2 592 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 295.00 | 307 780.00 | | 2 592 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
UX Autres créances clients | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 580.00 | 305 427.00 | 1 334 179.00 | 1 908 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 146.00 | 39 434.00 | 1 403 713.00 | 1 443 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 799.00 | 68 861.00 | 149 938.00 | 218 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 904.00 | 412 037.00 | 2 737 892.00 | 3 418 904.00 |