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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 482 699.00 | 3 643 731.00 | 3 838 969.00 | 7 482 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 496.00 | 16 380.00 | 17 115.00 | 33 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 3 653.00 | 6 787.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526 635.00 | 3 663 764.00 | 3 862 871.00 | 7 526 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 524 059.00 | | 524 059.00 | 524 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 620.00 | | 584 620.00 | 584 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 398.00 | 3 663 764.00 | 4 473 634.00 | 8 137 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 2 399.00 | | 8 106.00 |
DH Report à nouveau | 108 434.00 | -17 364.00 | | 108 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 358.00 | 131 505.00 | | 100 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 898.00 | 1 145 540.00 | | 1 245 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 816.00 | 3 002 418.00 | | 2 613 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 890.00 | 751 951.00 | | 559 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 66 235.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 126.00 | 3 820 861.00 | | 3 201 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 634.00 | 4 993 011.00 | | 4 473 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 789.00 | | 709 789.00 | 709 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 789.00 | | 709 789.00 | 709 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 790.00 | 777 369.00 | | 709 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 433.00 | 645 864.00 | | 609 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 358.00 | 131 505.00 | | 100 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 635.00 | | | 7 526 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 526 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526 635.00 | | | 7 526 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 312.00 | 384 451.00 | | 3 279 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 312.00 | 384 451.00 | | 3 279 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 262.00 | 398 977.00 | 1 730 682.00 | 2 598 262.00 |
VI Groupe et associés | 559 890.00 | 559 890.00 | | 559 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 126.00 | 1 001 841.00 | 1 730 682.00 | 3 201 126.00 |