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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 968.00 | 5 928.00 | 5 040.00 | 10 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 5 485.00 | 2 820.00 | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 3 760.00 | 552.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 354.00 | 17 041.00 | 15 312.00 | 32 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 949.00 | 32 214.00 | 34 734.00 | 66 949.00 |
BT Marchandises | 424 565.00 | 122 194.00 | 302 371.00 | 424 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 549.00 | 384.00 | 116 165.00 | 116 549.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 992.00 | 122 578.00 | 609 414.00 | 731 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 940.00 | 154 792.00 | 644 148.00 | 798 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 171 400.00 | 115 500.00 | | 171 400.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 462.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 65 984.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 208 847.00 | 183 706.00 | | 208 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 268.00 | 42 265.00 | | 64 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253.00 | 28 840.00 | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4 541.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 301.00 | 439 861.00 | | 435 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 148.00 | 623 567.00 | | 644 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 151.00 | 7 291.00 | 403 442.00 | 396 151.00 |
FG Production vendue services | 24 280.00 | 720.00 | 25 000.00 | 24 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 431.00 | 8 011.00 | 428 442.00 | 420 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 773.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 21 316.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 282.00 | 403 067.00 | | 433 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 140.00 | 337 083.00 | | 398 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 142.00 | 65 984.00 | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 854.00 | | 21 094.00 | 45 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 923.00 | | 5 350.00 | 13 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | 6 744.00 | 29 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 9 000.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 8 571.00 | | 23 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 588.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 5 983.00 | | 14 818.00 |