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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 5 286.00 | 3 914.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 030.00 | 820 380.00 | 343 650.00 | 1 164 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 887.00 | 997 032.00 | 1 283 854.00 | 2 280 887.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 793.00 | 997 032.00 | 1 455 761.00 | 2 452 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 614.00 | -672 034.00 | | -894 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 319.00 | -222 580.00 | | -196 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 933.00 | -893 614.00 | | -1 089 933.00 |
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 171.00 | 2 200 600.00 | | 2 258 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 909.00 | 71 253.00 | | 207 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 937.00 | 77 466.00 | | 60 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 050.00 | 2 357 151.00 | | 2 536 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 761.00 | 1 473 181.00 | | 1 455 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 050.00 | 2 357 151.00 | | 2 536 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 697.00 | | 541 697.00 | 541 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 697.00 | | 541 697.00 | 541 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 724.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 697.00 | 520 531.00 | | 541 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 016.00 | 743 111.00 | | 738 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 319.00 | -222 580.00 | | -196 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 664.00 | | 52 223.00 | 2 228 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 240.00 | | 52 223.00 | 1 157 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 346.00 | 116 687.00 | | 880 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 3 067.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 903.00 | 113 620.00 | | 710 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 171.00 | 2 258 171.00 | | 2 258 171.00 |
VP Divers | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 050.00 | 2 536 050.00 | | 2 536 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 399.00 | 23 178.00 | | 24 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 550.00 | 71 054.00 | | 84 550.00 |
ST Autres comptes | 80 697.00 | 76 835.00 | | 80 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 578.00 | 142 180.00 | | 126 578.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 118.00 | 53 223.00 | | 51 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 581.00 | 2 544.00 | | 5 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 1 935.00 | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 591.00 | 25 113.00 | | 26 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 356.00 | 49 674.00 | | 54 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 091.00 | 44 733.00 | | 30 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 864.00 | 345 836.00 | | 348 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |