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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 000.00 | 769 927.00 | 95 073.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | 769 927.00 | 95 073.00 | 865 000.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 334.00 | 769 927.00 | 126 407.00 | 896 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DH Report à nouveau | -122 536.00 | -94 660.00 | | -122 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 859.00 | -27 875.00 | | -24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705.00 | 88 564.00 | | 63 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 001.00 | 241 420.00 | | 62 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 701.00 | 242 120.00 | | 62 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 407.00 | 330 685.00 | | 126 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 166 196.00 | 166 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 196.00 | 166 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 429.00 | -13 938.00 | | -12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 196.00 | 165 949.00 | | 166 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 055.00 | 193 824.00 | | 191 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 859.00 | -27 875.00 | | -24 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 965.00 | 26 059.00 | | 150 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 965.00 | 26 059.00 | | 150 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 417 745.00 | 175 158.00 | | 417 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 745.00 | 175 158.00 | | 417 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 745.00 | 175 158.00 | | 417 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |