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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AP Constructions | 39 428.00 | 39 200.00 | 228.00 | 39 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 4 296.00 | 1 734.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 035.00 | 45 671.00 | 22 364.00 | 68 035.00 |
BT Marchandises | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 489.00 | | 417 489.00 | 417 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 524.00 | 45 671.00 | 439 852.00 | 485 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 852.00 | | | 439 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 638.00 | | 10 010.00 | 71 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 20 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 613.00 | 68 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 45 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | 10 010.00 | 44 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 308.00 | 147.00 | 45 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 308.00 | 147.00 | 43 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
UX Autres créances clients | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 647.00 | 204 245.00 | 20 402.00 | 224 647.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 982.00 | 149 982.00 | 85 000.00 | 234 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |