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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 232.00 | 51 747.00 | 3 485.00 | 55 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 327.00 | 28 305.00 | 15 021.00 | 43 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 608.00 | 80 052.00 | 440 556.00 | 520 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 370.00 | 80 052.00 | 458 318.00 | 538 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 978.00 | 3 144.00 | | 4 978.00 |
DG Autres réserves | 94 586.00 | 59 728.00 | | 94 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 36 692.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 393 832.00 | 369 564.00 | | 393 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165.00 | 25 610.00 | | 3 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 19 193.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 310.00 | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 639.00 | 43 953.00 | | 33 639.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 2 673.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 486.00 | 110 738.00 | | 64 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 318.00 | 480 302.00 | | 458 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 553 110.00 | | 553 110.00 | 553 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 616.00 | | 553 616.00 | 553 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 964.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 628.00 | 557 235.00 | | 561 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 360.00 | 520 543.00 | | 537 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | 36 692.00 | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 608.00 | | 2 000.00 | 518 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 558.00 | | 2 000.00 | 98 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 007.00 | 8 045.00 | | 72 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 007.00 | 8 045.00 | | 72 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818.00 | 8 768.00 | 50.00 | 8 818.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |