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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 512.00 | 1 000.00 | 8 512.00 | 9 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
110 Total général Actif | 17 294.00 | 1 000.00 | 16 294.00 | 17 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
242 Autres charges externes. | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
252 Charges sociales | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 819.00 | | | -18 819.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 989.00 | | | -18 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |