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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 425.00 | 186.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 1 339.00 | 2 461.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 580.00 | 6 933.00 | 77 647.00 | 84 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 891.00 | 6 933.00 | 115 958.00 | 122 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 630.00 | 52 203.00 | | 51 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | 8 427.00 | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 87 273.00 | 68 330.00 | | 87 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 9 969.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 17 428.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 8 471.00 | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 685.00 | 47 805.00 | | 28 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 958.00 | 116 135.00 | | 115 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 942.00 | | 2 638.00 | 81 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 2 638.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 740.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 740.00 | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |