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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 21 386.00 | 1 964.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 309.00 | 311 593.00 | 158 715.00 | 470 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 170.00 | 335 019.00 | 294 151.00 | 629 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 562 399.00 | | 562 399.00 | 562 399.00 |
CF Disponibilités | 365 412.00 | | 365 412.00 | 365 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 663.00 | | 1 063 663.00 | 1 063 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 833.00 | 335 019.00 | 1 357 814.00 | 1 692 833.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 432.00 | | | 583 432.00 |
DL TOTAL (I) | 890 998.00 | | | 890 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 477.00 | | | 316 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 816.00 | | | 466 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 814.00 | | | 1 357 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 816.00 | | | 466 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 477.00 | | | 316 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 137.00 | | 2 318 137.00 | 2 318 137.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 290.00 | | 2 318 290.00 | 2 318 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 486.00 | | | 545 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 486.00 | | | 545 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 635.00 | | | 2 881 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 203.00 | | | 2 298 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 432.00 | | | 583 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 604.00 | | 8 576.00 | 625 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 133 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 629 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 213.00 | | 8 446.00 | 485 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 351.00 | | 130.00 | 138 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 136.00 | 31 883.00 | | 303 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 096.00 | 31 883.00 | | 301 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VI Groupe et associés | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 815.00 | 551 815.00 | | 551 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 038.00 | 609 808.00 | 18 231.00 | 628 038.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 816.00 | 466 816.00 | | 466 816.00 |