| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 842.00 | 1 352.00 | 3 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 245.00 | 1 842.00 | 72 403.00 | 74 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 659.00 | | 186 659.00 | 186 659.00 |
BZ Autres créances | 320 388.00 | 14 736.00 | 305 652.00 | 320 388.00 |
CF Disponibilités | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 686.00 | 14 736.00 | 544 950.00 | 559 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 931.00 | 16 578.00 | 617 353.00 | 633 931.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
DH Report à nouveau | -347 857.00 | -144 515.00 | | -347 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 081.00 | -203 342.00 | | 602 081.00 |
DL TOTAL (I) | 487 880.00 | -114 201.00 | | 487 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 439 313.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 8 058.00 | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 30 161.00 | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 90 109.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 473.00 | 607 143.00 | | 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 353.00 | 492 942.00 | | 617 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 473.00 | 607 143.00 | | 129 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 353.00 | 16 564.00 | | 953 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 272.00 | 219 906.00 | | 351 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 081.00 | -203 342.00 | | 602 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 031.00 | 9 649.00 | | 14 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 566.00 | | 66 692.00 | 38 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 799.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 013.00 | 74 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 73 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | | 66 692.00 | 23 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 340.00 | 939.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 340.00 | 939.00 | 2 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 186 659.00 | 186 659.00 | | 186 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 388.00 | 320 388.00 | | 320 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 722.00 | 507 722.00 | | 507 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |