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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 235.00 | 15.00 | 1 250.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250.00 | 1 235.00 | 15.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
110 Total général Actif | 138 235.00 | 1 235.00 | 136 999.00 | 138 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 785.00 | 90 199.00 | | 486 785.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 823.00 | 149 175.00 | | 121 823.00 |
224 Production immobilisée | | 1 244.00 | | |
230 Autres produits | 19 217.00 | 495.00 | | 19 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 824.00 | 241 112.00 | | 627 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 533.00 | 54 896.00 | | 411 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 250.00 | -14 724.00 | | 18 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 993.00 | 2 654.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 33 773.00 | 30 970.00 | | 33 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 417.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 068.00 | 91 630.00 | | 78 068.00 |
252 Charges sociales | 29 769.00 | 33 612.00 | | 29 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 469.00 | | 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 273.00 | 18 866.00 | | 273.00 |
262 Autres charges | 22 748.00 | 86.00 | | 22 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 729.00 | 220 877.00 | | 597 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 095.00 | 20 235.00 | | 30 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 2 100.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 11 083.00 | 1 246.00 | | 11 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 678.00 | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 802.00 | 16 312.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 210.00 | | | 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |