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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 6 551.00 | 2 867.00 | 9 418.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 885.00 | 26 835.00 | 2 050.00 | 28 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 322.00 | 111 767.00 | 54 554.00 | 166 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 795.00 | 151 154.00 | 59 641.00 | 210 795.00 |
BT Marchandises | 711 749.00 | | 711 749.00 | 711 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
CF Disponibilités | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 398.00 | | 1 278 398.00 | 1 278 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 193.00 | 151 154.00 | 1 338 039.00 | 1 489 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
DH Report à nouveau | -43 777.00 | | | -43 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | -43 777.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 140 903.00 | 136 749.00 | | 140 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 076.00 | 64 906.00 | | 122 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 107.00 | 94 132.00 | | 130 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 011.00 | 1 762.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 634.00 | 630 642.00 | | 831 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 623.00 | 14 654.00 | | 35 623.00 |
EA Autres dettes | 68 686.00 | 22 013.00 | | 68 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 136.00 | 828 109.00 | | 1 197 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 039.00 | 964 858.00 | | 1 338 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 125.00 | 825 360.00 | | 1 188 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 52 165.00 | | 1 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 660.00 | | 1 135.00 | 209 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 072.00 | | 1 135.00 | 200 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 116.00 | 15 038.00 | | 136 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 2 667.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 231.00 | 12 372.00 | | 132 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 634.00 | 831 634.00 | | 831 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
UX Autres créances clients | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VB T. V. A. | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VC Groupe et associés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
VI Groupe et associés | 130 107.00 | 130 107.00 | | 130 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 787.00 | 401 787.00 | | 401 787.00 |
VW T.V.A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 125.00 | 1 188 125.00 | | 1 188 125.00 |