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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 19 034.00 | 379.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 920.00 | 20 180.00 | 739.00 | 20 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 558.00 | 20 180.00 | 94 378.00 | 114 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 471.00 | -58 676.00 | | -41 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 390.00 | 17 205.00 | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 18 920.00 | -29 471.00 | | 18 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 470.00 | 58 154.00 | | 29 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 17 557.00 | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | 14 028.00 | | 17 199.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 6 816.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 458.00 | 96 555.00 | | 75 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 378.00 | 67 084.00 | | 94 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856.00 | 1 424.00 | 7 280.00 | 5 856.00 |
FG Production vendue services | | 169 572.00 | 169 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856.00 | 170 996.00 | 176 852.00 | 5 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 90.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 344.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -344.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 887.00 | 120 898.00 | | 176 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 497.00 | 103 693.00 | | 128 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 390.00 | 17 205.00 | | 48 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 1 008.00 | | 19 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 1 008.00 | | 18 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 983.00 | 50 623.00 | 360.00 | 50 983.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |