| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 29 880.00 | 186 120.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 709.00 | 22 904.00 | 4 805.00 | 27 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 781.00 | 62 706.00 | 215 075.00 | 277 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BN En cours de production de biens | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 944.00 | 62 706.00 | 427 239.00 | 489 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 413.00 | | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 687.00 | | | -22 687.00 |
DL TOTAL (I) | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 239.00 | | | 427 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 354.00 | | 456 354.00 | 456 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 354.00 | | 456 354.00 | 456 354.00 |
FM Production stockée | | | -2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 047.00 | | | 495 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 687.00 | | | -22 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 181.00 | | 600.00 | 277 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 031.00 | | 600.00 | 277 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 587.00 | 12 118.00 | | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 12 118.00 | | 50 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 488.00 | 123 368.00 | 120.00 | 123 488.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YT Sous‐traitance | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |