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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 35 827.00 | 36 599.00 | 72 426.00 |
AX Avances et acomptes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 869.00 | 35 827.00 | 314 042.00 | 349 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 966.00 | 220 052.00 | 1 339 914.00 | 1 559 966.00 |
BZ Autres créances | 1 187 381.00 | 10 000.00 | 1 177 381.00 | 1 187 381.00 |
CF Disponibilités | 324 310.00 | | 324 310.00 | 324 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 746.00 | 230 052.00 | 2 869 693.00 | 3 099 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 615.00 | 265 880.00 | 3 183 735.00 | 3 449 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
CU Autres participations | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 319.00 | 281 152.00 | | 304 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 120.00 | 113 167.00 | | 63 120.00 |
DL TOTAL (I) | 468 438.00 | 405 319.00 | | 468 438.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 041.00 | 510 878.00 | | 514 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 331.00 | 124 901.00 | | 75 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 890.00 | 717 284.00 | | 1 408 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 371.00 | 276 015.00 | | 330 371.00 |
EA Autres dettes | 386 664.00 | 40 724.00 | | 386 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 715 297.00 | 1 671 602.00 | | 2 715 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 735.00 | 2 084 521.00 | | 3 183 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 724.00 | 1 576 076.00 | | 2 210 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 613.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 331.00 | | | 75 331.00 |