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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 41.00 | 1 458.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 372.00 | 59 694.00 | 28 677.00 | 88 372.00 |
040 Immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 450.00 | 59 735.00 | 57 714.00 | 117 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
110 Total général Actif | 248 218.00 | 59 735.00 | 188 482.00 | 248 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
230 Autres produits | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
252 Charges sociales | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 064.00 | | | 27 064.00 |