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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 039.00 | 20 566.00 | 24 473.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 221.00 | 54 309.00 | 5 912.00 | 60 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 490.00 | 58 391.00 | 27 099.00 | 85 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 512.00 | 133 266.00 | 70 246.00 | 203 512.00 |
BT Marchandises | 76 864.00 | 4 956.00 | 71 908.00 | 76 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 213.00 | 4 956.00 | 112 257.00 | 117 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 725.00 | 138 222.00 | 182 503.00 | 320 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 619.00 | 76 333.00 | | 77 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | 1 287.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 101 289.00 | 94 119.00 | | 101 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 737.00 | 46 581.00 | | 37 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 993.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 25 717.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | 15 481.00 | | 20 078.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 236.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 214.00 | 89 009.00 | | 81 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 503.00 | 183 128.00 | | 182 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 122.00 | 51 296.00 | | 55 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 673.00 | | 395 673.00 | 395 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -69.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -526.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 568.00 | 331 905.00 | | 402 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 398.00 | 330 619.00 | | 395 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | 1 287.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 471.00 | | 18 041.00 | 185 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 709.00 | | 18 041.00 | 184 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 877.00 | 15 389.00 | | 117 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 15 389.00 | | 117 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 737.00 | 11 644.00 | 26 092.00 | 37 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 214.00 | 55 122.00 | 26 092.00 | 81 214.00 |